Optionslösen 20 oktober

 

Testperiod 1 (månad 3 av 5)

Oktober är tredje månaden i en första testperiod som sträcker sig över resten av året där jag ska få ihop formatet för blogginlägg, strategi och redovisning. Jag ska även sätta ett rimligt ekonomiskt mål för helåret 2024 som blir Testperiod 2. 

 

Lösenmånadens kassaflöde

Ett löseninlägg som detta ska publiceras en gång per månad helgen efter lösen 3:e fredagen i varje månad och ska innehålla åtminstone nedanstående fasta avsnitt.

Optionspremier

Innan börskurserna föll kraftigt sista veckan trodde jag nog att jag skulle bli löst på flera CC eller behöva rulla dessa framåt men det behövde jag inte oroa mig för när börsfallet var ett faktum.

Denna månad förföll flera kontrakt som ställdes ut redan förra lösenfredagen 15/9 när jag rullade optioner framåt och premien bokfördes redan i september och visas därför med premie 0kr nedan.

Under lösenmånadens har följande premier erhållits:

2 st CC Alfa Laval 380kr 20okt: 0kr (1.440kr erhölls 15/9). Förfallna

1 st CC Axfood 270kr 20okt: 0kr (320kr erhölls 15/9). Förfallen

2 st CC Axfood 265kr 20okt: 260kr. Förfallna

2 st SP Boliden 305kr 6okt: 1.080kr. Lösta

2 st CC Boliden 310kr 20okt. 1.440kr. Förfallna

2 st CC Getinge 195kr 20okt: 0kr (1.840kr erhölls 15/9). Förfallna

1 st SP Industrivärden 290kr 20okt: 310kr. Löst

2 st CC Investor 215kr 20okt: 0kr (920kr erhölls 15/9). Förfallna

3 st CC Investor 220kr 20okt: 465kr. Förfallna

Summa premier: 3.245kr

Mina SP i Boliden 305kr löstes 6/10 och jag blev sittandes med 200 st Bolidenaktier. 13/10 ställde jag ut en veckokort CC för dessa Boliden-aktier och drog in ytterligare premier - detta blev månadens bästa affär (se ovan)! Åtminstone fram till att botten gick ur marknaden. 

Månadens sämsta affär blev helt klart när SP för Industrivärden löstes och jag fick köpa aktier för 290kr (minus 3,10 i erhållen optionspremie) när marknadspriset var 277,70kr. Samtidigt var det bara ett kontrakt så ingen katastrof ändå. Alternativet hade varit att köpa tillbaka min SP, men denna månad valde jag att inte rulla någon position framåt.

Kursvinster

Under lösenmånaden har inga kursvinster erhållits.

Utdelningar

300 st Axfood: 1.200kr

Summa utdelningar: 1.200kr

Detta är min första utdelning sedan nystarten. Jag väljer att precis som med kursvinster och optionspremier att redovisa brutto för att vara konsekvent. Egentligen går dock 30% av utdelningen bort i skatt trots att aktierna finns på ett ISK-konto. Man bör därför undvika att få utdelning på ett ISK-konto på Degiro.

Totalt kassaflöde under lösenmånaden

Totalt kassaflöde under lösenmånaden oktober 2023 (mån 18/9 - fre 20/10):

Optionspremier: 3.245kr

Kursvinster: 0kr

Utdelningar: 1.200kr

Totalt kassaflöde: 4.445kr

Lösenmånadens kassaflöde har som tredje månad förts in i min tabell under fliken Optioner ovan. 

Jag är nöjd med även tredje lösenmånadens kassaflöde särskilt då jag trodde det skulle bli ganska dåligt på grund av alla rullningarna som gjordes och vars erhållna premier bokfördes redan i september. Portföljvärdet har dock tagit rejält med stryk likt alla andra portföljer, men mer om detta i kommande månadsuppdatering där vi får se hur portföljen klarat sig mot index.

Årets kassaflöde vid lösen varje månad (fr o m augusti för 2023): 

augusti: 3.440kr

september: 4.593kr

oktober: 4.445kr

november:

december:

Totalt kassaflöde helåret: 12.478kr

2023 års månadssnitt: 4.159kr

Det är egentligen fortfarande alldeles för tidigt att säga men jag tycker att man kan börja skönja en viss jämnhet för kassaflödet. 

Ovanstående kassaflöde är såklart möjligt att skala upp för att kunna ge en betydande inkomst och därför är det viktigt att ange att kassaflödet skapats med en portfölj som vid starten i juli 2023 var värd 238.884kr.

Nästa lösenmånad

Nu ser jag fram emot måndagen 23:e oktober när jag kan ställa ut nya optionskontrakt inför lösenmånad november. Några tankar inför det:

• För att få in hyggliga premier för mina CC nu när kurserna gått ner kraftigt kommer jag att behöva lägga mig på låga lösenkurser. Oftast avsevärt lägre än mitt GAV vilket inte känns bra men jag kommer att göra det. Blir det en stark månad med återhämtning kan jag därför bli tvungen att köpa tillbaka dessa positioner om jag inte är beredd att släppa aktien under GAV.
• Eftersom SP för både Industrivärden och Boliden gick till lösen finns det inte direkt något kapital att ställa ut fler SP denna månad.
• Idag kan jag inte kolla till mina optionskontrakt dagligen på grund av mitt arbete, men i FIRE blir det så mycket enklare att göra det. Detta tror jag gör att jag kan bli aningen bättre i FIRE bara på grund av det. Samtidigt ska man ju inte in och peta på kontot i onödan.

 

Avslutning

Det som saknas ovan är en jämförelse för värdeutvecklingen mellan mitt optionskonto och lämpligt index men det kommer i ett inlägg efter månadsskiftet då jag där vill ha värden från kalendermånad till kalendermånad och inte minst för helåret. Denna jämförelse kallar jag avkastningstävling och för in i min andra tabell på Optionsfliken.